قائد فريق الخزينة

وصف

الملخص: نبحث عن قائدٍ ذي خبرة لفريق الخزينة للإشراف على العمليات الخزينية اليومية، وإدارة النقدية، والمعاملات المصرفية، والضوابط المالية، لضمان السيولة ودقة التقارير. أبرز النقاط: 1. الإشراف على العمليات الخزينية اليومية وأنشطة إدارة النقدية. 2. الحفاظ على علاقات مصرفية قوية وضمان الضوابط المالية. 3. إعداد تقارير خزينة شاملة وتوقعات التدفقات النقدية. نحن نبحث عن قائدٍ ذي خبرة لفريق الخزينة للإشراف على العمليات الخزينية اليومية، وأنشطة إدارة النقدية، والمعاملات المصرفية، والضوابط المالية. وتتمثل مسؤوليات هذا الدور في ضمان توفر سيولة كافية، ومعالجة المدفوعات في حينها، وتقديم تقارير خزينة دقيقة، والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والأطراف المعنية الداخلية. **المهام الرئيسية:** * تنسيق وتنفيذ أنشطة التدفقات النقدية اليومية ومراقبة أرصدة الحسابات البنكية * معالجة والإشراف على مدفوعات الموردين، ورواتب الموظفين، وتحويلات الأموال بين البنوك، والمعاملات بين الشركات التابعة * مراجعة تعليمات الدفع والمستندات الداعمة لضمان الامتثال لسياسات الشركة وضوابطها * تنسيق المعاملات الخزينية بما في ذلك خطابات الاعتماد (LCs)، وخطابات الضمان (LGs)، ووثائق إثبات الهوية (KYC) * الحفاظ على علاقات مصرفية قوية ودعم المفاوضات للحصول على أسعار صرف أجنبي مواتية ورسوم مصرفية مناسبة * إعداد تقارير الخزينة، وتوقعات التدفقات النقدية، ومراجعات الحسابات البنكية، وتقارير المركز النقدي * مراقبة حركات النقد الداخلة والخارجة وتسليط الضوء على أي مشكلات تشغيلية أو معاملات غير طبيعية * الحفاظ على سجلات الخزينة والاتفاقيات والمستندات بطريقة منظمة * ضمان الامتثال لسياسات الشركة، والضوابط المالية، ومتطلبات الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE) * دعم الإدارة في الأنشطة التشغيلية والتقارير المتعلقة بالخزينة **المؤهلات والمتطلبات:** * درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال (MBA) أو الأعمال أو التسويق أو تخصص ذي صلة * خبرة تتراوح بين 5–8 سنوات في مجال الخزينة أو التمويل أو المحاسبة أو دور مشابه * معرفة قوية بإدارة النقدية، والعمليات المصرفية، والإجراءات الخزينية * إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت إكسل وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) (يفضّل أن يكون نظام SAP) * مهارات تحليلية وتنظيمية واتصالية قوية * يجب أن يكون المرشح متاحًا للعمل في قطر لإرسال سيرتك الذاتية، يُرجى مشاركتها على البريد الإلكتروني **careers@deltacrp.com** ملاحظة: تأكَّد من ذكر الوظيفة التي تتقدم لها في عنوان الرسالة الإلكترونية. أسئلة التقديم: * هل يمكنك البدء في العمل فورًا؟ مكان العمل: حضوري