قائد فريق الخزينة

وصف

ملخص: نبحث عن قائدٍ خبيرٍ لفريق الخزينة للإشراف على العمليات اليومية للخزينة، وإدارة النقدية، والمعاملات المصرفية، والضوابط المالية، وذلك لضمان السيولة والإبلاغ الدقيق. أبرز النقاط: 1. قيادة العمليات اليومية للخزينة وأنشطة إدارة النقدية 2. الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والأطراف المعنية الداخلية 3. ضمان الامتثال لسياسات الشركة والضوابط المالية نبحث عن قائدٍ خبيرٍ لفريق الخزينة للإشراف على العمليات اليومية للخزينة، وأنشطة إدارة النقدية، والمعاملات المصرفية، والضوابط المالية. وتتمثل مسؤوليات هذا الدور في ضمان توفر سيولة كافية، ومعالجة المدفوعات في حينها، وإعداد تقارير الخزينة بدقة، والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والأطراف المعنية الداخلية. **المهام الرئيسية:** * تنسيق وتنفيذ أنشطة التدفق النقدي اليومية ورصد أرصدة الحسابات المصرفية * معالجة والإشراف على مدفوعات الموردين، ومدفوعات الرواتب، وتحويلات البنوك، والمعاملات بين الشركات * مراجعة تعليمات الدفع والمستندات الداعمة لضمان الامتثال لسياسات الشركة والضوابط * تنسيق معاملات الخزينة بما في ذلك خطابات الاعتماد (LCs)، وخطابات الضمان (LGs)، ووثائق إثبات الهوية (KYC) * الحفاظ على علاقات مصرفية قوية ودعم المفاوضات للحصول على أسعار صرف أجنبي (FX) مواتية ورسوم مصرفية مناسبة * إعداد تقارير الخزينة، وتوقعات التدفق النقدي، ومطابقات الحسابات المصرفية، وتقارير المركز النقدي * رصد حركات النقد الداخلة والخارجة والتنبيه إلى أي مشكلات تشغيلية أو معاملات غير طبيعية * الاحتفاظ بسجلات الخزينة والاتفاقات والمستندات بطريقة منظمة * ضمان الامتثال لسياسات الشركة، والضوابط المالية، ومتطلبات الصحة والسلامة والبيئة والجودة (QHSE) * دعم الإدارة في الأنشطة التشغيلية والتقارير المرتبطة بالخزينة **المؤهلات \ والمطلوبات:** * درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) أو الأعمال أو التسويق أو تخصص ذي صلة * خبرة تتراوح بين 5–8 سنوات في مجال الخزينة أو التمويل أو المحاسبة أو دور مماثل * معرفة قوية بإدارة النقدية، والعمليات المصرفية، وعمليات الخزينة * إتقان برنامج مايكروسوفت إكسل وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) (ويفضل أن يكون نظام SAP) * مهارات تحليلية وتنظيمية واتصالية قوية * يجب أن يكون المرشح متاحًا في قطر لتقديم سيرتك الذاتية، يُرجى إرسالها إلى **careers@deltacrp.com** ملاحظة: تأكد من ذكر الوظيفة التي تتقدم لها في موضوع الرسالة. أسئلة التقديم: * هل يمكنك البدء بالعمل فورًا؟ مكان العمل: شخصيًا