مدير أول لإدارة المخاطر المؤسسية

وصف

الملخص: قيادة تصميم وتشغيل قدرات المجموعة في مجال الإدارة الكمية للمخاطر، وترجمة التعرضات المعقدة للمخاطر إلى تأثيرات مالية قابلة للقياس. أبرز النقاط: 1. إنشاء وتوسيع قدرات الإدارة الكمية للمخاطر من الصفر. 2. التأثير في القرارات الاستراتيجية والمالية والتشغيلية الرئيسية. 3. أن تصبح جزءًا من قصة استثنائية توفر فرصًا لا نهائية للنمو. ### **معلومات عامة** المرجع رقم 260000A7 الموقع قطر\-الدوحة عائلة الوظيفة الشركاتي والتجاري * تاريخ الإغلاق: 2026\-08\-16 ### **الوصف** **نبذة عن الوظيفة** بصفتك مديرًا أولًا لإدارة المخاطر المؤسسية – التكميم ونمذجة السيناريوهات، ستتولى قيادة تصميم وتشغيل قدرات المجموعة في مجال الإدارة الكمية للمخاطر، بما في ذلك «مخاطر التدفق النقدي» (CaR)، و«مخاطر إجمالي الربح التشغيلي قبل خصم الضرائب والاستهلاك» (EBITDA-at-Risk)، و«قيمة المخاطر» (VaR)، ومحاكاة مونتي كارلو، وتحليل السيناريوهات متعدد العوامل. وبما أنك تعمل عند تقاطع إدارة المخاطر المؤسسية والمالية والخزينة وتحليل البيانات، فستقوم بترجمة التعرضات المعقدة للمخاطر إلى تأثيرات مالية قابلة للقياس تدعم التخطيط الاستراتيجي والميزانية وتخصيص رأس المال واتخاذ القرارات على مستوى مجلس الإدارة. وتُعد هذه فرصة فريدة لإنشاء وتوسيع قدرات المجموعة في مجال الإدارة الكمية للمخاطر من الصفر، بما في ذلك تصميم أطر «مخاطر التدفق النقدي» (CaR)، و«مخاطر إجمالي الربح التشغيلي قبل خصم الضرائب والاستهلاك» (EBITDA-at-Risk)، واختبارات التحمّل المؤسسية، ونمذجة السيناريوهات. وسيعمل هذا الدور مباشرةً مع الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة لجنة التدقيق وإدارة المخاطر، ويقدّم رؤى كمية تؤثر في القرارات الاستراتيجية والمالية والتشغيلية الرئيسية عبر المجموعة. **مسؤوليات الوظيفة** * قيادة تطوير منهجية منهجية لتكميم تأثير المخاطر المؤسسية الرئيسية، بما في ذلك النهج من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، مع ربط واضح لتصنيف المخاطر الخاص بالمجموعة وسجل المخاطر. * تصميم وبناء نماذج تقييم التأثير المالي باستخدام التقنيات الإحصائية والمستندة إلى المحاكاة، ما يمكن المجموعة من التعبير عن التعرضات للمخاطر بدلالة كمية عبر آفاق زمنية محددة وفترات ثقة محددة. * تحديد الافتراضات الخاصة بكل خطر، والتوزيعات الاحتمالية، ومنحنيات الخسارة، ومعايير التأثير لفئات المخاطر الجوهرية، ومنها أسعار الوقود، وأسعار صرف العملات الأجنبية، والعائد من الركاب، وطلب الشحن، والاضطرابات الجيوسياسية، والتغيرات التنظيمية، والحالات التشغيلية. * تطوير وصيانة تصنيف عوامل المخاطر الذي يصنّف ويعرّف ويُطابق عوامل المخاطر القابلة للتكميم مع مسارات التأثير التشغيلي المقابلة لها. * التعاون مع الإدارات المالية والخزينة وإدارة الإيرادات وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين للتحقق من مدخلات النموذج، وضبط الافتراضات، واختبار النتائج تحت ظروف الضغط باستخدام المصادر الداخلية والخارجية للبيانات. * تولي إنتاج تحليلات التأثير المالي المُعدَّلة وفقًا للمخاطر لإدراجها في تقارير لجنة المخاطر التنفيذية، ولوحة إدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة، والتقارير المقدمة إلى الإدارة العليا. * تحسين منهجيات التكميم باستمرار من خلال المقارنة المرجعية، والتحقق من صحة النماذج، وأفضل الممارسات الصناعية، والدروس المستفادة من أداء النماذج. * التأثير في اتخاذ القرارات على مستويي الإدارة التنفيذية والقيادة العليا من خلال التواصل الواضح للرؤى الكمية المتعلقة بالمخاطر. * تحديد عتبات مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRI)، ومستويات التفعيل، ومنطق التصعيد لدمجها في لوحات مراقبة المخاطر ومواءمتها مع بيان شهية المخاطر الخاص بالمجموعة. * تصميم وتشغيل قدرة كاملة ووظيفية لـ«مخاطر التدفق النقدي» (CaR)، ما يمكّن من التقييم الاحتمالي لنتائج التدفق النقدي السلبية عبر سيناريوهات مخاطر متعددة. * تطوير وصيانة نماذج «مخاطر إجمالي الربح التشغيلي قبل خصم الضرائب والاستهلاك» (EBITDA-at-Risk) التي تحاكي تقلبات الأرباح الناتجة عن تغيرات عوامل المخاطر المتعددة المرتبطة ببعضها. * تطوير وتنفيذ نماذج محاكاة مونتي كارلو لتقييم التفاعلات المعقدة للمخاطر والنتائج المالية القائمة على الاحتمالات. * تصميم وصيانة أطر اختبارات التحمّل وتحليل السيناريوهات التي تشمل السيناريوهات ذات العامل الواحد، والسيناريوهات متعددة العوامل، واختبارات التحمّل العكسية، وسيناريوهات المخاطر الناشئة. * دعم تصميم وتنفيذ وتحسين لوحات تحليل المخاطر، ومنها الخرائط الحرارية، وتحليلات السلم، ومنحنيات التوزيع، وتحليلات الاتجاهات، ووجهات النظر التقريرية التنفيذية. * الإسهام في تنفيذ وتحسين القدرات الكمية لإدارة المخاطر ضمن منصة إدارة المخاطر والامتثال والحكم (GRC) الخاصة بالمجموعة، وبما في ذلك نظام Riskonnect. * وضع معايير الإدارة الكمية للمخاطر، وممارسات حوكمة النماذج، وإجراءات التحقق من صحة النماذج لضمان المتانة والموثوقية المستمرة. * بناء القدرات الداخلية من خلال التوجيه والإرشاد وتطوير منهجيات ومعايير إدارة المخاطر الكمية عبر وظيفة إدارة المخاطر المؤسسية. **كن جزءًا من قصة استثنائية** مهاراتك. وخيالك. وطموحك. وهنا، لا حدود لإمكاناتك ولا للأثر الذي يمكنك إحداثه. وستجد فرصًا لا نهائية للنمو والعمل على أكبر التحديات وأكثرها مكافأة، ما يعزز مهاراتك وخبرتك. ولديك الفرصة لأن تكون جزءًا من مستقبلنا، وأن تبني الحياة التي تريدها بينما تكون جزءًا من مجتمع دولي. إن أفضل ما لدينا موجود هنا وما زال قادمًا. أما بالنسبة لنا، فال невозмож هو مجرد تحدٍّ. انضم إلينا ونحن نجرؤ على تحقيق ما لم يُحقَّق من قبل. معًا، كل شيء ممكن ### **المؤهلات** **المعرفة والمهارات والخبرة** * درجة البكالوريوس في التمويل أو الاقتصاد أو الرياضيات أو الإحصاء أو العلوم الاكتوارية أو الهندسة أو التمويل الكمي أو علوم البيانات أو بحوث العمليات أو أي تخصص كمي ذي صلة. * خبرة تراكمية لا تقل عن 10 سنوات في إدارة المخاطر المؤسسية أو إدارة المخاطر المالية أو إدارة مخاطر الخزينة أو مخاطر السوق أو نمذجة المخاطر الكمية أو تحليل المخاطر أو اختبارات التحمّل. * خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في تطوير وتشغيل نماذج المخاطر المالية، وأطر تحليل السيناريوهات، ونماذج رأس المال، أو قدرات اختبار التحمّل المؤسسي داخل منظمات كبيرة ومعقدة. * خبرة مثبتة في النهج الكمية مثل محاكاة مونتي كارلو، وتقييم المخاطر الاحتمالي، و«مخاطر التدفق النقدي» (CaR)، و«قيمة المخاطر» (VaR)، و«مخاطر إجمالي الربح التشغيلي قبل خصم الضرائب والاستهلاك» (EBITDA-at-Risk)، واختبارات التحمّل. * خبرة في ترجمة التعرضات للمخاطر إلى تأثيرات مالية قابلة للقياس ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال التحليل الكمي. * خبرة في إعداد التقارير المتعلقة بالمخاطر للمستويات التنفيذية ومجلس الإدارة وعرض النتائج التحليلية المعقدة لأصحاب المصلحة من المستوى الرفيع. * فهم قوي لأطر حوكمة المخاطر، وشهية المخاطر، ومبادئ إدارة المخاطر المؤسسية، ونماذج الخطوط الثلاثة للدفاع. * خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة الأشخاص والقيادة. * الخبرة في قطاع الطيران مفيدة لكنها ليست شرطًا. ونحث بشدة المرشحين من قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والخزينة والمخاطر الكمية والاستشارات على التقدم لهذه الوظيفة. **المؤهلات المفضلة** * شهادات مهنية مثل **FRM، PRM، CFA، CQF** أو ما يعادلها من شهادات في مجال المخاطر الكمية. * خبرة في أدوات النمذجة الكمية مثل **Python، R، MATLAB، SAS، @Risk، Crystal Ball** أو منصات تحليلية مماثلة. * خبرة في منصات إدارة المخاطر والامتثال والحكم (GRC) وحلول تحليل المخاطر، ويفضّل أن تكون في نظام Riskonnect. * خبرة في قطاعات الطيران أو النقل أو الطاقة أو الخدمات المصرفية أو التأمين أو إدارة الاستثمار أو غيرها من البيئات عالية التعقيد من حيث المخاطر. * خبرة في دعم برامج التحول الكبيرة في مجالات إدارة المخاطر المؤسسية أو تحليل المخاطر أو إدارة المخاطر والامتثال والحكم (GRC). **عن مجموعة الخطوط الجوية القطرية** بدأ قصتنا بأربع طائرات. واليوم، نقدّم التميز عبر 12 شركة مختلفة تتكامل معًا ككيان واحد. ونمت شركتنا بسرعة، وكسرنا الأرقام القياسية، ووضعنا اتجاهاتٍ يتبعها الآخرون. فنحن لا نتباطأ خوفًا من الفشل. بل نجرؤ بدلًا من ذلك على تحقيق ما لم يُحقَّق من قبل. لذا سواء كنت تخلق تجربة فريدة لعملائنا أو تبتكر خلف الكواليس، فإن كل شخص يساهم في قصتنا الفخرية، وهي قصة نمو مذهل وتصميم لا يتزعزع. والآن هو الوقت المناسب لتقديم أفضل أفكارك وشغفك إلى مكانٍ لن يعرف فيه طموحك أي حدود، وتصبح جزءًا من مجتمع عالمي حقيقي https://aa115\.taleo.net/careersection/QA\_External\_CS/jobapply.ftl?lang\=en\&job\=260000A7