محلل خزينة

وصف

الملخص: نبحث عن محلل خزينة دقيق في الدوحة لإدارة عمليات الخزينة، وإدارة النقدية، وتخطيط السيولة، والضوابط المالية المتعلقة بالمخاطر. أبرز النقاط: ١. دعم عمليات الخزينة وإدارة النقدية ٢. الحفاظ على علاقات البنوك وضمان الامتثال التنظيمي ٣. فرص للترقي الوظيفي داخل وظائف المالية حول الدور نبحث عن محلل خزينة دقيق مقره الدوحة لدعم عمليات الخزينة، وإدارة النقدية، وتخطيط السيولة، والضوابط المالية المتعلقة بالمخاطر. ويشمل هذا الدور التنبؤ اليومي بالنقد، ومطابقة حسابات البنوك والخزينة، واتخاذ قرارات التمويل قصيرة الأجل، ودعم سياسات الخزينة والامتثال بما يتماشى مع الأهداف المؤسسية واللوائح القطرية. **المهام الرئيسية** إدارة النقدية: مراقبة المراكز النقدية اليومية عبر حسابات البنوك؛ وتنفيذ عمليات نقل النقد وجمعه وتوزيعه قصيرة الأجل لتحسين السيولة. التنبؤ بالنقد: إعداد توقعات تدفقات النقد قصيرة الأجل (اليومية/الأسبوعية) ومتوسطة الأجل (الشهرية/الربع سنوية)؛ وتحديد فجوات التمويل والفوائض. إدارة علاقات البنوك: الحفاظ على العلاقات مع البنوك المحلية والدولية؛ وإدارة عمليات فتح وإغلاق الحسابات ومعالجة قضايا مستوى الخدمة. المدفوعات \& التحصيلات: الإشراف على تنفيذ المدفوعات (المحلية والدولية)، واعتماد دفعات المبالغ وفق السلطات المُفوَّضة، ورصد عمليات التحصيل. مطابقة حسابات البنوك: إجراء مطابقات حسابات البنوك والحسابات فيما بين الشركات في الوقت المناسب؛ والتحقيق في البنود غير المتطابقة وحلها. السيولة \& التمويل: دعم قرارات التمويل قصيرة الأجل، واستخدام السندات التجارية أو السحب على المكشوف (إن أمكن)، ورصد الالتزامات التعاقدية. الصرف الأجنبي \& إدارة المخاطر: مراقبة المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف؛ ودعم تنفيذ عمليات التحوط بالتنسيق مع مدير الخزينة والوسطاء الخارجيين؛ والاحتفاظ بوثائق التحوط والمحاسبة الخاصة بها. عمليات الخزينة \& الضوابط: الحفاظ على ضوابط داخلية قوية على عمليات الخزينة؛ وتحديث وإعداد الوثائق الخاصة بالإجراءات والسلطات وتقسيم المهام. تقارير الخزينة: إعداد تقارير النقد اليومية، وتحديثات السيولة الأسبوعية، ومؤشرات أداء الخزينة الشهرية، والجداول الداعمة لإغلاق نهاية الشهر والمراجعة المحاسبية. رسوم البنوك \& تحسين النقد: تحليل رسوم البنوك، والتفاوض على شروط الخدمات، واقتراح مبادرات لتحسين التكلفة. * **الأنظمة** **\&\*** الأتمتة:\* صيانة أنظمة الخزينة ومنافذ البنوك الإلكترونية؛ ودعم تنفيذ أنظمة إدارة الخزينة (TMS) أو أتمتة العمليات. * **الامتثال** **\&\*** التنظيمي:\* ضمان الامتثال للوائح المصرفية القطرية ومتطلبات الضرائب والسياسات الداخلية؛ ودعم عمليات المراجعة المحاسبية والإبلاغ التنظيمي. * **الدعم** **بين** **الدوائر:** التواصل مع أقسام المالية، والحسابات المدينة/الدائنة، والضرائب، والمشتريات لضمان تسجيل المعاملات النقدية بدقة وتحسين رأس المال العامل. **المؤهلات \& الخبرة** * درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة. * خبرة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في مجال الخزينة أو إدارة النقدية أو التمويل المؤسسي أو عمليات البنوك؛ ويُفضَّل أن تكون الخبرة في أسواق قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي. * مهارات متقدمة في برنامج إكسل؛ ومعرفة بأنظمة الخزينة أو وحدات إدارة النقد في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (مثل SAP وOracle وKyriba وما إلى ذلك) تُعد ميزة إضافية. * فهم منتجات الصرف الأجنبي والاستثمارات قصيرة الأجل ومنهجيات التنبؤ بالنقد. * معرفة بضوابط الخزينة وعمليات المطابقة وعمليات البنوك. * الانتباه للتفاصيل، ومهارات تحليلية قوية، وقدرة على العمل ضمن جداول زمنية ضيقة. * الشهادات المهنية (مثل ACT أو CTP) تُعتبر ميزة إضافية. * مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية؛ ومعرفة اللغة العربية تُعد ميزة إضافية. * تصريح عمل ساري المفعول في قطر. **الكفاءات \& السمات** * **تحليلي:** نهج دقيق قائم على البيانات في تحليل النقد والمخاطر. * **منظم:** ممارسات قوية في إدارة الوقت وإعداد الوثائق. * **أخلاقي** **\&\*** ملتزم بالامتثال:\* يحافظ على الضوابط والمتطلبات التنظيمية. * **تعاوني:** يعمل بكفاءة مع الشركاء في مجالات المالية والبنوك. * **استباقي:** يحدد فرص تحسين العمليات وأتمتتها. **التعويضات \& المزايا (مثال)** * راتب تنافسي مع حوافز مرتبطة بالأداء. * تأمين صحي وفوائد قانونية وفقًا للوائح القطرية. * دعم للتطوير المهني وميزانية تدريبية. * فرص للترقي الوظيفي داخل وظائف المالية. نوع الوظيفة: دوام كامل الراتب: ٣٠٫٠٠ ر.ق \- ٤٥٫٠٠ ر.ق في الساعة عدد الساعات المتوقعة: ٤٠ ساعة أسبوعيًا مكان العمل: شخصيًا